廣西梧州電力公司轉(zhuǎn)讓

admin2 2016-05-18 14:22:53

梧州桂江電力有限公司100%股權(quán)

標(biāo)的名稱	梧州桂江電力有限公司100%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G315BJ1006717	掛牌價(jià)格	45825.89萬元
首次登載報(bào)刊	證券時(shí)報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2015-06-19	掛牌期滿日期	2015-07-17
標(biāo)的所在地區(qū)	中國-廣西壯族自治區(qū)-梧州市	標(biāo)的所屬行業(yè)	電力工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	梧州桂江電力有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國-廣西壯族自治區(qū)-梧州市（梧州市西環(huán)路中段3號(hào)四樓）
	法定代表人	王連慶
	成立時(shí)間	2002-12-18
	注冊(cè)資本（萬元）	人民幣 9200
	經(jīng)濟(jì)類型	國有獨(dú)資公司（企業(yè)）
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	電力工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	74511416-8
	經(jīng)營規(guī)模	中型
	經(jīng)營范圍	投資、開發(fā)建設(shè)經(jīng)營發(fā)電廠；水電站管理、維護(hù)；電氣設(shè)備安裝與維修；電氣工程安裝；機(jī)械設(shè)備安裝；電氣設(shè)備材料、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品批發(fā)零售（以上項(xiàng)目涉及國家專項(xiàng)審批的，須取得批準(zhǔn)后方可經(jīng)營，經(jīng)營期限以專項(xiàng)審批為準(zhǔn)）。（凡涉及許可證的項(xiàng)目憑許可證在有效期限內(nèi)經(jīng)營）
	職工人數(shù)	87 人
	是否含有國有劃撥土地	是
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)	是
	序號(hào)	前十位股東名稱		持股比例
	1	廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司		100%

主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
	2014年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		8344.82	2714.32			2770.49
		資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
		41609.84	32000.64			9609.2
	審計(jì)機(jī)構(gòu)
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
	報(bào)表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2015-05-31	2769.67	708.46			704.89
	報(bào)表類型	資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
	月報(bào)	42069.83	31755.74			10314.09
資產(chǎn)評(píng)估情況（萬元）	評(píng)估機(jī)構(gòu)	中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司
	核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)	中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司
	核準(zhǔn)（備案）日期	2015-06-15
	評(píng)估基準(zhǔn)日	2014-06-30
	項(xiàng)目	賬面價(jià)值			評(píng)估價(jià)值
	資產(chǎn)總計(jì)（萬元）	43129.29			-
	負(fù)債總計(jì)（萬元）	31915.45			-
	凈資產(chǎn)（萬元）	11213.84			45825.89
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值	45825.89（萬元）
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)		立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
律師事務(wù)所		廣西創(chuàng)想律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		其他
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、標(biāo)的企業(yè)未做2014年度《審計(jì)報(bào)告》，相關(guān)數(shù)據(jù)出自2014年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)表。 2、截止2014年12月31日，標(biāo)的企業(yè)欠付轉(zhuǎn)讓方應(yīng)付股利2770.490964萬元。 3、標(biāo)的企業(yè)向金融機(jī)構(gòu)所借款項(xiàng)中涉及由中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司和轉(zhuǎn)讓方提供擔(dān)保的情況如下:①2009年2月20日，標(biāo)的企業(yè)與中國建設(shè)銀行股份有限公司梧州分行簽署了合同編號(hào)為640101127009002的《人民幣資金借款合同》，由廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證，并簽訂相應(yīng)的保證合同，合同編號(hào)為640101127009002BZ；②2009年4月13日，標(biāo)的企業(yè)與中國銀行股份有限公司梧州分行簽署了合同編號(hào)為2009年梧中銀借字第G-2號(hào)的《人民幣借款合同》，由中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并簽訂相應(yīng)的擔(dān)保合同，合同編號(hào)為2012年梧中銀保字第1號(hào)；③2009年6月30日，標(biāo)的企業(yè)與中國銀行股份有限公司梧州分行簽署了合同編號(hào)為2009年梧中銀借字第G-3號(hào)的《人民幣借款合同》，由中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并簽訂相應(yīng)的擔(dān)保合同，合同編號(hào)為2012年梧中銀保字第1號(hào)。（相關(guān)合同交易所備查。） 4、其他信息詳見《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《法律意見書》等。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國[156]廣西壯族自治區(qū)[450000]南寧市[450100]青秀區(qū)[450103]南寧市青秀區(qū)民族大道135號(hào)水電大廈
	法定代表人	梁壽齡
	注冊(cè)資本（萬元）	人民幣 80000
	經(jīng)濟(jì)類型	國有獨(dú)資公司
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	電力工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	19822882-7
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	100%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	100%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
	所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	717830650
	批準(zhǔn)單位名稱	中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司
	決議類型	批復(fù)
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價(jià)格（萬元）	45825.89
	價(jià)款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、本項(xiàng)目掛牌公告期為意向受讓方對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的實(shí)施盡職調(diào)查期。意向受讓方在遞交產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)的同時(shí)，視為意向受讓方已完成對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的盡職調(diào)查，已對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)充分知悉，并自愿承擔(dān)除因轉(zhuǎn)讓方原因而引起的其他一切交易風(fēng)險(xiǎn)，不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為由退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。 2、本項(xiàng)目采用動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)方式，意向受讓方應(yīng)在提交受讓申請(qǐng)的同時(shí)交納10000萬元交易保證金到北交所指定銀行賬戶。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納的保證金將全部扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②在競(jìng)價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；③在被確定為最終受讓方后，未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；④意向受讓方未履行受讓本項(xiàng)目時(shí)做出的相關(guān)書面承諾的。 3、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》；并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)，一次性將扣除保證金外的剩余交易價(jià)款支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶。 4、為維護(hù)標(biāo)的企業(yè)職工的合法權(quán)益，根據(jù)梧州桂江電力有限公司職工大會(huì)關(guān)于《梧州桂江電力有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓職工安置方案》的決議要求，意向受讓方須書面承諾：成功受讓標(biāo)的企業(yè)后，須同意并督促標(biāo)的企業(yè)：（1）保證標(biāo)的企業(yè)職工原有的薪酬和福利待遇總體水平不降低，并隨著企業(yè)的不斷發(fā)展逐步提高職工的待遇水平；（2）受讓方為國有企業(yè)的，轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行原與職工簽訂的勞動(dòng)合同，工齡連續(xù)計(jì)算；（3）受讓方為非國有企業(yè)的，標(biāo)的企業(yè)與職工協(xié)商解除勞動(dòng)合同，并依據(jù)職工安置方案規(guī)定支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金；轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)應(yīng)與職工重新簽訂勞動(dòng)合同，勞動(dòng)合同期限不短于3年。原標(biāo)的企業(yè)已經(jīng)向職工支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的，轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)在依法解除、終止勞動(dòng)合同計(jì)算經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的工作年限時(shí)，不再計(jì)算職工在原標(biāo)的企業(yè)的工作年限；（4）標(biāo)的企業(yè)應(yīng)做好職工社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系的接續(xù)工作，依法依規(guī)為職工繳納基本養(yǎng)老、失業(yè)、基本醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)和職工住房公積金、企業(yè)年金等。 5、意向受讓方須書面承諾：（1）同意標(biāo)的企業(yè)的全部債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。（2）標(biāo)的企業(yè)向金融機(jī)構(gòu)所借款項(xiàng)中涉及由中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司和轉(zhuǎn)讓方提供擔(dān)保的，受讓方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署后20個(gè)工作日內(nèi)通過變更擔(dān)保人或者提供資金協(xié)助標(biāo)的企業(yè)提前還款等方式解除中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司和轉(zhuǎn)讓方的擔(dān)保責(zé)任。（3）同意協(xié)助辦理標(biāo)的股權(quán)的工商變更手續(xù)前提條件為：a. 受讓方按照約定及時(shí)支付了全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款；b.中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司和轉(zhuǎn)讓方的擔(dān)保責(zé)任解除；c. 若成為最終受讓方，同意并督促標(biāo)的企業(yè)應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署后20個(gè)工作日內(nèi)將應(yīng)付股利2770.490964萬元支付至轉(zhuǎn)讓方，如標(biāo)的企業(yè)無力支付，受讓方同意借款給標(biāo)的企業(yè)用于償還該等額應(yīng)付股利。(4)同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)，將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。
受讓方資格條件		1、意向受讓方須為在中華人民共和國境內(nèi)依法成立的企業(yè)法人。 2、為促進(jìn)標(biāo)的企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，意向受讓方或其控股股東、或其投資控股企業(yè)須從事電力等能源投資、開發(fā)、生產(chǎn)行業(yè)。（以公司章程或營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)。） 3、意向受讓方須具有良好的支付能力及財(cái)務(wù)狀況。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	10000萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		信息發(fā)布終結(jié)
交易方式		動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》		附件：產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)實(shí)施方案-桂江電力201506.docx