內(nèi)蒙古赤峰熱力公司轉(zhuǎn)讓

admin2 2016-05-11 13:58:20

赤峰金峰熱力有限責任公司100%股權(quán)

標的名稱	赤峰金峰熱力有限責任公司100%股權(quán)
項目編號	G316BJ1007194	掛牌價格	10456.54萬元
首次登載報刊	上海證券報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2016-05-10	掛牌期滿日期	2016-06-06
標的所在地區(qū)	中國-內(nèi)蒙古自治區(qū)-赤峰市	標的所屬行業(yè)	社會服務業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文
二、標的企業(yè)簡況
標的企業(yè) 基本情況	標的企業(yè)名稱	赤峰金峰熱力有限責任公司
	注冊地（住所）	中國-內(nèi)蒙古自治區(qū)-赤峰市（錦山鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)）
	法定代表人	陳愛武
	成立時間	2003-10-31
	注冊資本（萬元）	人民幣 8000
	經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責任公司
	所屬行業(yè)	社會服務業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	75259509-4
	經(jīng)營規(guī)模	中型
	經(jīng)營范圍	熱水生產(chǎn)供應，安裝維修，供熱管網(wǎng)設備、供電、粉煤灰砌塊、銅精粉購銷。（法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定應經(jīng)許可的，未獲許可不得生產(chǎn)經(jīng)營）。
	職工人數(shù)	124 人
	是否含有國有劃撥土地	是
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)	是
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	赤峰云銅有色金屬有限公司		100%

主要財務指標（萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告
	2015年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		14605.21	1337.43			1007.33
		資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
		16302.2	8237.51			8064.69
	審計機構(gòu)	天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表
	報表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2016-03-25	4905	705.26			697.06
	報表類型	資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
	月報	18410.99	7070.74			11340.26
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機構(gòu)	北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司
	核準（備案）機構(gòu)	中國鋁業(yè)公司
	核準（備案）日期	2016-05-06
	評估基準日	2015-05-31
	項目	賬面價值			評估價值
	資產(chǎn)總計（萬元）	16307.44			18976.3
	負債總計（萬元）	8519.76			8519.76
	凈資產(chǎn)（萬元）	7787.68			10456.54
	轉(zhuǎn)讓標的對應評估值	10456.54（萬元）
評估基準日審計機構(gòu)		天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）
律師事務所		內(nèi)蒙古方赫律師事務所
內(nèi)部審議情況		其他
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、標的企業(yè)的《城鎮(zhèn)供熱許可證》于2017年11月29日到期。 2、標的公司含有國有劃撥土地，土地權(quán)證編號為：咯國用（2010）字第3656號；宗地名稱為：河北區(qū)收費站辦公用地；宗地面積為：523.804㎡；宗地用途為：辦公用地；宗地性質(zhì)為：國有劃撥；取得土地時間為：2010年9月20日。 3、其他詳見《評估報告》及《法律意見書》。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	赤峰云銅有色金屬有限公司
	注冊地（住所）	中國[156]內(nèi)蒙古自治區(qū)[150000]赤峰市[150400]喀喇沁旗[150428]內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗錦山工業(yè)園區(qū)
	法定代表人	王沖
	注冊資本（萬元）	人民幣 65213.4
	經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	其他有限責任公司
	所屬行業(yè)	社會服務業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	9999999999
	經(jīng)營規(guī)模	中型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	100%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	100%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況	國資監(jiān)管機構(gòu)	國務院國資委
	所屬集團或主管部門名稱	中國鋁業(yè)公司
	組織機構(gòu)代碼	8258
	批準單位名稱	云南銅業(yè)股份有限公司
	決議類型	批復
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	10456.54
	價款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、受讓方須同時受讓赤峰金峰熱力有限責任公司100%股權(quán)與赤峰云銅有色金屬有限公司下屬車間-羊絨衫廠資產(chǎn)。 2、受讓方在確定為最終受讓方后，在簽訂交易合同前，必須代赤峰金峰熱力有限責任公司清償欠轉(zhuǎn)讓方 (赤峰云銅有色金屬有限公司)的全部債務（預計不超過3450萬元，最終債務余額以至掛牌截止日實際發(fā)生額為準），其余的債權(quán)和債務由股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標的企業(yè)繼續(xù)承接。 3、受讓方須承諾在標的企業(yè)完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，標的企業(yè)繼續(xù)履行已簽訂的勞動合同。 4、意向受讓方應在資格確認后3個工作日內(nèi)向北交所指定賬戶繳納3000萬元交易保證金。如掛牌期滿只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交，交易保證金在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后直接轉(zhuǎn)為交易價款的一部分；如掛牌期滿產(chǎn)生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方，則進入網(wǎng)絡競價程序，該保證金將自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 5、若非轉(zhuǎn)讓方原因，意向受讓方存在以下情形之一者，轉(zhuǎn)讓方將有權(quán)扣除意向受讓方交納的交易保證金：（1）意向受讓方提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》后單方撤回受讓申請的；（2）本轉(zhuǎn)讓項目掛牌公告期滿，產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方未參加后續(xù)網(wǎng)絡競價程序的；（3）在網(wǎng)絡競價程序中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 6、意向受讓方應自被確定為受讓方后五個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后五個工作日內(nèi)支付剩余交易價款到北交所指定賬戶。 7、意向受讓方須書面承諾同意在交易所出具交易憑證后三個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 8、轉(zhuǎn)讓方以標的現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓，意向受讓方須書面承諾：被確認受讓資格并交納交易保證金后，即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉(zhuǎn)讓標的所涉及的審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的全部內(nèi)容，并已完成對轉(zhuǎn)讓標的的盡職調(diào)查，并自愿承擔除因轉(zhuǎn)讓方原因引起的其他一切交易風險，不得以不了解轉(zhuǎn)讓標的為由退還轉(zhuǎn)讓標的。 9、受讓方同意在完成如下事項后進行股權(quán)變更登記：（1）清償欠轉(zhuǎn)讓方 (赤峰云銅有色金屬有限公司)的全部債務；（2）結(jié)清交易價款。
受讓方資格條件		1、意向受讓方須具有良好的財務狀況、支付能力和商業(yè)信用。 2、意向受讓方須為在中國境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的法人。 3、本項目不接受聯(lián)合體受讓，且意向受讓方不得采用匿名委托方式參與受讓。 4、意向受讓方應符合國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設定	是否交納保證金	是
	交納金額	3000萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡競價(多次報價)
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》