貴州荔波水電發(fā)展公司轉讓及債權轉讓項目

admin2 2016-03-28 10:39:42

荔波長源水電發(fā)展有限責任公司100%股權及1310.328649萬元債權

標的名稱	荔波長源水電發(fā)展有限責任公司100%股權及1310.328649萬元債權
項目編號	G315BJ1006600	掛牌價格	1510萬元
首次登載報刊	上海證券報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2015-03-18	掛牌期滿日期	2015-04-15
標的所在地區(qū)	中國-貴州省-貴陽市	標的所屬行業(yè)	電力生產(chǎn)業(yè)

一、轉讓方承諾
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文
二、標的企業(yè)簡況
標的企業(yè) 基本情況	標的企業(yè)名稱	荔波長源水電發(fā)展有限責任公司
	注冊地（住所）	中國-貴州省-貴陽市（荔波縣玉屏鎮(zhèn)樟江西路一號）
	法定代表人	盧啟友
	成立時間	2006-07-20
	注冊資本（萬元）	人民幣 40
	經(jīng)濟類型	國有獨資公司（企業(yè)）
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責任公司
	所屬行業(yè)	電力生產(chǎn)業(yè)
	組織機構代碼	78977066-9
	經(jīng)營規(guī)模	小型
	經(jīng)營范圍	水力發(fā)電項目的投資和建設、水能資源保護與開發(fā)、電力技術咨詢、服務及電力物資設備供應*（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
	職工人數(shù)	0 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標的企業(yè) 股權結構	標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權	是
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	國電貴州電力有限公司		100%

主要財務指標（萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告
	2014年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		-	-			-
		資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權益
		1357.9	1317.9			40
	審計機構	北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表
	報表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2015-02-28	-	-			-
	報表類型	資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權益
	月報	1357.32	1317.32			40
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機構	北京中鋒資產(chǎn)評估有限責任公司
	核準（備案）機構	中國國電集團公司
	核準（備案）日期	2015-03-16
	評估基準日	2014-12-31
	項目	賬面價值			評估價值
	資產(chǎn)總計（萬元）	1357.9			-
	負債總計（萬元）	1317.9			-
	凈資產(chǎn)（萬元）	40			185.6
	轉讓標的對應評估值	1495.928649（萬元）
評估基準日審計機構		中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）
律師事務所		貴州行諾律師事務所
內(nèi)部審議情況		其他
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、荔波長源水電發(fā)展有限責任公司是專為開發(fā)貴州省荔波縣打狗河平林水電站設立的項目公司，項目尚處于設計階段，工程尚未開工。 2、根據(jù)《黔南州財政局關于下達2014年農(nóng)村小水電項目中央基建投資預算的通知》（黔南財建[2014]58號）、《貴州省發(fā)展和改革委員會、貴州省水利廳關于下達貴州省農(nóng)村小水電項目2014年中央預算內(nèi)投資計劃的通知》（黔發(fā)改投資[2014]1191號），平林電站被納入貴州省荔波縣2014年水電新農(nóng)村電氣化項目投資計劃，黔南州財政局已于2014年向荔波縣財政局下達中央基建投資預算540萬元，專項用于荔波縣平林電站建設項目。本報告的收益法評估中，已將上述中央基建投資預算540萬元納入未來收益考慮范圍。 3、本項目掛牌價格為1510.00萬元，其中股權的掛牌價格為199.671351萬元，債權為1310.328649萬元，其它披露事項詳見的《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》等北交所備查文件。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉讓方簡況
轉讓方基本情況	轉讓方名稱	國電貴州電力有限公司
	注冊地（住所）	中國[156]貴州省[520000]貴陽市[520100]市轄區(qū)[520101]貴州省貴陽市機場路5號黔源大廈13層
	法定代表人	錢忠文
	注冊資本（萬元）	人民幣 212736.4426
	經(jīng)濟類型	國有及國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責任公司
	所屬行業(yè)	電力生產(chǎn)業(yè)
	組織機構代碼	68842041-6
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權比例	100%
	擬轉讓產(chǎn)(股)權比例	100%
產(chǎn)權轉讓行為批準情況	國資監(jiān)管機構	國務院國資委
	所屬集團或主管部門名稱	中國國電集團公司
	組織機構代碼	710931061
	批準單位名稱	中國國電集團公司
	決議類型	批復
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	1510
	價款支付方式	一次性付款
	與轉讓相關其他條件	1、意向受讓方在獲得受讓資格確認后3個工作日內(nèi)，需要交納人民幣450萬元保證金到北京產(chǎn)權交易所指定賬戶。如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡競價（多此報價）的方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 2、本項目一經(jīng)發(fā)布產(chǎn)權轉讓公告，即可對本項目開展盡職調(diào)查。意向受讓方通過資格確認并且交納保證金，即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及其他報告和文件所披露的內(nèi)容，以及完成對本項目的盡職調(diào)查工作，并決定自愿接受產(chǎn)權轉讓公告之全部內(nèi)容。 3、意向受讓方須在被確認為受讓方后的3個工作日內(nèi)與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》，并在合同簽訂后的5個工作日內(nèi)將全部產(chǎn)權交易價款支付至北交所指定賬戶。 4、若非轉讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。 5、意向受讓方須書面承諾：①了解并認可標的公司情況，同意按照標的公司股權現(xiàn)狀受讓；②同意北交所在出具交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應為在中華人民共和國境內(nèi)依法成立且有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力，且具有良好商業(yè)信用。 3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4、本項目不接受聯(lián)合受讓。
保證金設定	是否交納保證金	是
	交納金額	450萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡競價(多次報價)
權重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》