貴州水電發展公司股權轉讓及債權轉讓項目

admin2 2016-03-15 10:03:02

荔波長源水電發展有限責任公司100%股權及1310.328649萬元債權

標的名稱	荔波長源水電發展有限責任公司100%股權及1310.328649萬元債權
項目編號	G315BJ1006600-2	掛牌價格	1359萬元
首次登載報刊	中國證券報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2015-05-25	掛牌期滿日期	2015-06-19
標的所在地區	中國-貴州省-貴陽市	標的所屬行業	電力生產業

一、轉讓方承諾
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文
二、標的企業簡況
標的企業基本情況	標的企業名稱	荔波長源水電發展有限責任公司
	注冊地（住所）	中國-貴州省-貴陽市（荔波縣玉屏鎮樟江西路一號）
	法定代表人	盧啟友
	成立時間	2006-07-20
	注冊資本（萬元）	人民幣 40
	經濟類型	國有獨資公司（企業）
	公司類型（經濟性質）	有限責任公司
	所屬行業	電力生產業
	組織機構代碼	78977066-9
	經營規模	小型
	經營范圍	水力發電項目的投資和建設、水能資源保護與開發、電力技術咨詢、服務及電力物資設備供應*（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
	職工人數	0 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標的企業股權結構	標的企業原股東是否放棄行使優先購買權	是
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	國電貴州電力有限公司		100%

主要財務指標（萬元）	以下數據出自企業年度審計報告
	2014年度	營業收入	營業利潤			凈利潤
		-	-			-
		資產總計	負債總計			所有者權益
		1357.9	1317.9			40
	審計機構	北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）
	以下數據出自企業財務報表
	報表日期	營業收入	營業利潤			凈利潤
	2015-02-28	-	-			-
	報表類型	資產總計	負債總計			所有者權益
	月報	1357.32	1317.32			40
資產評估情況（萬元）	評估機構	北京中鋒資產評估有限責任公司
	核準（備案）機構	中國國電集團公司
	核準（備案）日期	2015-03-16
	評估基準日	2014-12-31
	項目	賬面價值			評估價值
	資產總計（萬元）	1357.9			-
	負債總計（萬元）	1317.9			-
	凈資產（萬元）	40			185.6
	轉讓標的對應評估值	1495.928649（萬元）
評估基準日審計機構		中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）
律師事務所		貴州行諾律師事務所
內部審議情況		其他
重要信息披露	其他披露內容	1、荔波長源水電發展有限責任公司是專為開發貴州省荔波縣打狗河平林水電站設立的項目公司，項目尚處于設計階段，工程尚未開工。 2、根據《黔南州財政局關于下達2014年農村小水電項目中央基建投資預算的通知》（黔南財建[2014]58號）、《貴州省發展和改革委員會、貴州省水利廳關于下達貴州省農村小水電項目2014年中央預算內投資計劃的通知》（黔發改投資[2014]1191號），平林電站被納入貴州省荔波縣2014年水電新農村電氣化項目投資計劃，黔南州財政局已于2014年向荔波縣財政局下達中央基建投資預算540萬元，專項用于荔波縣平林電站建設項目。本報告的收益法評估中，已將上述中央基建投資預算540萬元納入未來收益考慮范圍。 3、本項目掛牌價格為1359.00萬元，其中股權的掛牌價格為179.704216萬元，債權為1179.295784萬元，其它披露事項詳見的《資產評估報告》、《審計報告》等北交所備查文件。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉讓方簡況
轉讓方基本情況	轉讓方名稱	國電貴州電力有限公司
	注冊地（住所）	中國[156]貴州省[520000]貴陽市[520100]市轄區[520101]貴州省貴陽市機場路5號黔源大廈13層
	法定代表人	錢忠文
	注冊資本（萬元）	人民幣 212736.4426
	經濟類型	國有及國有控股企業
	公司類型（經濟性質）	有限責任公司
	所屬行業	電力生產業
	組織機構代碼	68842041-6
	經營規模	大型
	持有產(股)權比例	100%
	擬轉讓產(股)權比例	100%
產權轉讓行為批準情況	國資監管機構	國務院國資委
	所屬集團或主管部門名稱	中國國電集團公司
	組織機構代碼	710931061
	批準單位名稱	中國國電集團公司
	決議類型	批復
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	1359
	價款支付方式	一次性付款
	與轉讓相關其他條件	1、意向受讓方在獲得受讓資格確認后3個工作日內，需要交納人民幣400萬元保證金到北京產權交易所指定賬戶。如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網絡競價（多次報價）的方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 2、本項目一經發布產權轉讓公告，即可對本項目開展盡職調查。意向受讓方通過資格確認并且交納保證金，即視為已經詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告、法律文件及其他報告和文件所披露的內容，以及完成對本項目的盡職調查工作，并決定自愿接受產權轉讓公告之全部內容。 3、意向受讓方須在被確認為受讓方后的3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在合同簽訂后的5個工作日內將全部產權交易價款支付至北交所指定賬戶。 4、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。 5、意向受讓方須書面承諾：①了解并認可標的公司情況，同意按照標的公司股權現狀受讓；②同意北交所在出具交易憑證后3個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應為在中華人民共和國境內依法成立且有效存續的企業法人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力，且具有良好商業信用。 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 4、本項目不接受聯合受讓。
保證金設定	是否交納保證金	是
	交納金額	400萬元
	交納方式	支票、電匯、網上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價(多次報價)
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》